A股财务健康50强出炉!近六成公司净利润三年翻番,一个月内获超600家机构扎堆推荐,节后涨幅大幅跑赢大盘
发布时间:2020-09-12 01 来源: 互联网

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A股财务健康50强出炉!近六成公司净利润三年翻番,一个月内获超600家机构扎堆推荐,节后涨幅大幅跑赢大盘

数据宝 数据宝 2020-05-07


数据宝、头条财经联合出品

作者:数据宝  范璐媛




2020年在新冠肺炎疫情影响下,全球经济重挫,一季度A股迎来史上最惨财报季,超三成上市公司亏损。潮水退去,有的公司在风浪中苦苦挣扎,也有部分公司不惧市场波动,基本面维持优异。证券时报·数据宝结合上市公司近三年年报和最新一季报的财务状况,从各行业中挑选出基本面长期优异的个股,发布A股“财务健康50强”排行榜。




“财务健康50强”名单


近两年核心资产和龙头股轮番崛起,成为A股最耀眼的明星。另一方面,注册制的出台使壳资源股价值下降,市场两级分化加速,市值进一步向头部公司集中。


数据宝结合2017至2019年年报及2020年一季报,从业绩规模、盈利水平、成长能力、现金流质量、股东回报等角度从2018年之前上市的公司中筛选出“财务健康50强”名单。筛选标准包括但不限于以下方面:


1具有较高的利润规模。满足近三年扣非净利润之和大于10亿元,近三年年报和今年一季报扣非后实现盈利等;


2. 业绩保持稳定增长。满足近三年扣非净利润复合增速大于10%,2019年营收和净利润正增长,今年一季度因疫情导致的营收和净利润最大降幅不超过30%等;


3. 现金流稳健。非金融企业近三年经营活动产生的现金流净额之和大于0;


4. 注重股东回报。近三年分红总额占三年累计净利润比例超过10%;


5. 债务风险和商誉风险可控。满足最新财报净债务不超过股权价值的80%,流动比率大于1,商誉不超过总资产的20%。


入选“财务健康50强”的公司分布在22个申万一级行业,医药生物、电子和食品饮料行业个股数据最多,分别有7家、6家和4家。



50强公司贡献了A股11.5%的净利润


“财务健康50强”公司以大中市值的行业龙头居多,市值合计7.15万亿元,贡献了A股全部上市公司总市值的11.9%,影响力不容小觑。


业绩方面,50强公司展现出了强劲的收入和利润水平,且对A股的贡献度逐年提升。2019年末50强公司实现营业收入和归属于母公司净利润2.76万亿元和0.43万亿元,分别占到A股市场的5.46%和11.29%,千亿营收俱乐部成员共有8家。


今年一季度受新冠肺炎疫情影响,超三成A股公司亏损,业绩进一步向优质头部企业集中,50强公司对A股营收和净利润的贡献度分别上升至5.78%和11.51%的历史最高水平。



近半数上榜公司三年净利润复合增速超50%


2017至2019年,财务健康50强公司的净利润增速虽小幅放缓,但年增长率始终维持在20%之上,远高于同期全部A股整体水平。2019年,50强公司营业收入同比增长16.37%,高出A股整体增速7.8个百分点,归属于母公司净利润增速为21.56%,高出A股所有上市公司整体增速15个百分点。今年一季度在A股整体净利润下滑超20%的背景下,财务健康50强公司营收和净利润依然实现了正增长。


从业绩增速的区间分布来看,24家上榜公司近三年扣非净利润复合增长率超过50%,智飞生物、恒立液压和沪电股份近三年复合增速超过100%。智飞生物、恒立液压、沪电股份、浙江鼎力和深南电路连续三年的扣非净利润增速均大于50%,业绩高增长具有持续性。29家公司扣非后净利润实现三年翻番,占比近六成。



50强公司盈利能力两倍于A股整体水平


财务健康50强公司的盈利能力显著高于A股整体水平。2019年50强公司整体净资产收益率为21.12%,比A股整体水平高11.5个百分点,是后者的2.2倍;实现整体销售毛利率35.84%,高出A股整体水平16个百分点。


纵向来看,财务健康50强公司2019年净资产收益率较2017年增加了2个百分点,盈利能力逐年提升。而沪深300指数和A股上市公司的整体净资产收益率却连续两年下滑。


财务健康50强公司中,2019年净资产收益率高于30%的有3家,分别是智飞生物、海天味业和贵州茅台。毛利率高于80%的公司同样有3家,分别是恒生电子、贵州茅台和五粮液。



近一个月被机构扎堆推荐634次


得益于优质和稳健的基本面表现,在过去一个月的财报密集披露期中,财务健康50强个股获得了机构青睐,累计收获634个买入评级推荐。其中,一个月内获得15家以上机构买入评级推荐的个股有12只,贵州茅台、智飞生物、晨光文具和保利地产获得的推荐机构数量最多,均超过30家。


食品饮料行业四只上榜个股近一个月均获得了15家以上机构推荐,广受关注。今年一季度疫情横扫全球,多数产业链受到波及,28个申万一级行业中,10个行业一季度净利润腰斩,损失惨重。食品饮料行业表现相对坚挺,一季度净利润与去年同期基本持平,白酒行业一季度净利润相比去年同期上升了9.26%。



四成上榜个股吸引百家以上基金抱团持有


数据宝财务健康50强个股前十大流通股东中不乏基金、社保、QFII等机构投资者身影。2020年基金一季报显示,50强个股的平均持股基金数量高达149只。21股抱团持有的基金数量超过100只。其中,贵州茅台被1235家基金抱团持有。


22股一季度前十大流通股东中出现了社保基金的身影,大参林、亿联网络和光威复材社保基金持股占流通A股比例最高,均超过5%。QFII现身14股的前十大流通股东,对宁波银行的持股比例达20%,持有泰格医药、乐普医疗、美的集团和深南电路的比例超过3%。


与去年一季度相比,三大机构一年内持股比例上升幅度最高的个股分别是大参林、光威复材和三花智控,持股比例均增加了超过10个百分点。



年后平均跑赢大盘18个百分点


春节以来,受疫情和外围股市巨震影响,A股出现了大幅震荡。上证指数节后至今累计下跌3.3%,三分之二的上市公司股价下滑。与此同时,财务健康50强公司却不惧市场波动,在二级市场表现优异,平均涨幅15.03%,跑赢大盘18个百分点;38股股价上涨,胜率76%。


鱼跃医疗、红旗连锁、东方雨虹、恒立液压和华兰生物节后至今三个月股价累计涨幅超过40%,表现最优。贵州茅台、安琪酵母、浙江鼎力等13股近10个交易日内的股价创下历史新高,贵州茅台昨日股价更是一举站上1300元大关,总市值突破1.6万亿元。



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